ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,530,740 | 20,732,955 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,029,973 | 2,203,663,990 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 21,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,663,560,713 | 2,245,896,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,663,560,713 | 2,245,896,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,301,732 | 17,055,239 |
| 未払解約金 | 1,758,065 | 4,348,465 |
| 未払受託者報酬 | 235,112 | 207,428 |
| 未払委託者報酬 | 5,760,634 | 5,082,173 |
| その他未払費用 | 110,180 | 94,738 |
| 流動負債合計 | 28,165,723 | 26,788,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,165,723 | 26,788,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,060,346,480 | 3,411,047,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,424,951,490 | -1,191,939,019 |
| （分配準備積立金） | 62,071,823 | 40,964,120 |
| 元本等合計 | 2,635,394,990 | 2,219,108,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,635,394,990 | 2,219,108,902 |
| 負債純資産合計 | 2,663,560,713 | 2,245,896,945 |
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