ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,005,847 | 35,897,721 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,888,932 | 2,020,864,543 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,510,894,779 | 2,058,762,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,510,894,779 | 2,058,762,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,354,948 | 12,703,758 |
| 未払解約金 | 12,993,379 | 3,690,615 |
| 未払受託者報酬 | 213,074 | 185,824 |
| 未払委託者報酬 | 5,220,623 | 4,552,989 |
| その他未払費用 | 92,818 | 86,137 |
| 流動負債合計 | 32,874,842 | 21,219,323 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,874,842 | 21,219,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,870,989,690 | 2,540,751,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -392,969,753 | -503,208,803 |
| （分配準備積立金） | 37,647,427 | 27,367,523 |
| 元本等合計 | 2,478,019,937 | 2,037,542,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,478,019,937 | 2,037,542,941 |
| 負債純資産合計 | 2,510,894,779 | 2,058,762,264 |
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