ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,694,783 | 27,732,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,007,831 | 1,582,006,875 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,843,702,614 | 1,615,739,082 |
| 資産の部合計 | 1,843,702,614 | 1,615,739,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,382,401 | 8,852,633 |
| 未払解約金 | 860,472 | 4,191,512 |
| 未払受託者報酬 | 166,727 | 149,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,835,200 | 3,440,984 |
| その他未払費用 | 76,347 | 68,562 |
| 流動負債計 | 15,321,147 | 16,703,289 |
| 負債の部合計 | 15,321,147 | 16,703,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,076,480,308 | 1,770,526,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,098,841 | -171,490,944 |
| （分配準備積立金） | 38,343,243 | 25,730,006 |
| 元本等合計 | 1,828,381,467 | 1,599,035,793 |
| 純資産の部合計 | 1,828,381,467 | 1,599,035,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,843,702,614 | 1,615,739,082 |
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