ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,732,207 | 18,815,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,006,875 | 1,551,102,641 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,615,739,082 | 1,583,918,121 |
| 資産の部合計 | 1,615,739,082 | 1,583,918,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,852,633 | 8,141,053 |
| 未払解約金 | 4,191,512 | 7,438,611 |
| 未払受託者報酬 | 149,598 | 138,970 |
| 未払委託者報酬 | 3,440,984 | 3,196,833 |
| その他未払費用 | 68,562 | 63,243 |
| 流動負債計 | 16,703,289 | 18,978,710 |
| 負債の部合計 | 16,703,289 | 18,978,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,526,737 | 1,628,210,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,490,944 | -63,271,218 |
| （分配準備積立金） | 25,730,006 | 21,178,623 |
| 元本等合計 | 1,599,035,793 | 1,564,939,411 |
| 純資産の部合計 | 1,599,035,793 | 1,564,939,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,739,082 | 1,583,918,121 |
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