ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,644 | 4,722 |
| 有価証券売買等損益 | 84,999,044 | 133,095,766 |
| 営業収益合計 | 85,005,688 | 133,100,488 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 447,697 | 422,153 |
| 委託者報酬 | 10,297,810 | 9,710,857 |
| その他費用 | 68,562 | 63,243 |
| 営業費用合計 | 10,814,069 | 10,196,253 |
| 全事業営業利益 | 74,191,619 | 122,904,235 |
| 当期経常利益 | 74,191,619 | 122,904,235 |
| 当年度純利益 | 74,191,619 | 122,904,235 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,458,822 | 1,648,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,490,944 | -63,271,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,416,394 | 14,663,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,416,394 | 14,663,577 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,996,363 | 2,640,290 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,996,363 | 2,640,290 |
| 分配金 | 27,544,931 | 25,059,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
