剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年5月11日至平成25年11月11日	当 期自平成25年11月12日至平成26年5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,787,452	3,458,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△188,877,165	△248,098,841
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,302,953	35,416,394
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,302,953	35,416,394
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,014,689	1,996,363
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,014,689	1,996,363
分配金		※232,220,120	※227,544,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△248,098,841	△171,490,944

2014/08/05 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/08/05 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年5月11日至 平成25年11月11日	当 期自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	518,950円	459,857円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年5月11日 至平成25年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,686,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(771,277円)及び分配準備積立金(51,354,985円)より分配対象額は58,813,119円(1万口当たり267.48円)であり、うち10,993,973円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年11月12日 至平成26年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,768,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,106,227円)及び分配準備積立金(34,732,279円)より分配対象額は45,606,837円(1万口当たり241.05円)であり、うち9,460,229円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月11日 至平成25年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,536,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,940,107円)及び分配準備積立金(45,277,525円)より分配対象額は53,753,754円(1万口当たり247.86円)であり、うち10,843,746円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年1月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,299,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,125,615円)及び分配準備積立金(33,152,895円)より分配対象額は40,578,213円(1万口当たり219.77円)であり、うち9,232,069円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月11日 至平成25年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,706,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,078,630円)及び分配準備積立金(39,019,441円)より分配対象額は50,804,274円(1万口当たり244.67円)であり、うち10,382,401円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年3月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,643,018円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,127,224円)及び分配準備積立金(27,939,621円)より分配対象額は36,709,863円(1万口当たり207.34円)であり、うち8,852,633円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/05 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	47,292,556,959	41,321,662,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,986,195,992	23,680,280,585

2014/08/05 9:05