剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年11月11日至平成30年5月10日	当 期自平成30年5月11日至平成30年11月12日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△514,267	△353,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△71,778,643	△89,867,886
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,624,122	8,556,234
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,624,122	8,556,234
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,429,298	2,957,366
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,429,298	2,957,366
分配金		※24,828,225	※24,550,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△89,867,886	△97,280,563

2019/02/05 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年11月11日至 平成30年5月10日	当 期自 平成30年5月11日至 平成30年11月12日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	275,664円	269,431円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年11月11日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,326,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(777,947円)及び分配準備積立金(8,061,099円)より分配対象額は12,165,360円(1万口当たり111.52円)であり、うち1,636,311円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年5月11日 至平成30年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,357,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(977,182円)及び分配準備積立金(11,034,016円)より分配対象額は14,368,531円(1万口当たり137.00円)であり、うち1,573,232円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月11日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,450,369円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(817,580円)及び分配準備積立金(9,518,025円)より分配対象額は11,785,974円(1万口当たり110.11円)であり、うち1,605,641円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年7月11日 至平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,389,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(997,536円)及び分配準備積立金(11,132,698円)より分配対象額は13,519,662円(1万口当たり136.04円)であり、うち1,490,722円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月13日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,622,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(842,995円)及び分配準備積立金(9,218,543円)より分配対象額は13,683,568円(1万口当たり129.39円)であり、うち1,586,273円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年9月11日 至平成30年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,780,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,153,305円)及び分配準備積立金(10,847,729円)より分配対象額は14,781,221円(1万口当たり149.18円)であり、うち1,486,270円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/02/05 9:02

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	18,567,565,077	17,410,838,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,070,127,817	11,632,865,186

2019/02/05 9:02