ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,303,003 | － |
| コール・ローン | 9,071,688 | 11,210,899 |
| 親投資信託受益証券 | 882,801,511 | 865,972,467 |
| 流動資産計 | 897,176,202 | 877,183,366 |
| 資産の部合計 | 897,176,202 | 877,183,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,486,270 | 1,463,943 |
| 未払解約金 | 78,806 | 993,430 |
| 未払受託者報酬 | 83,592 | 77,967 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,854 | 1,793,438 |
| その他未払費用 | 38,314 | 34,495 |
| 流動負債計 | 3,609,836 | 4,363,273 |
| 負債の部合計 | 3,609,836 | 4,363,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,846,929 | 975,962,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,280,563 | -103,142,390 |
| （分配準備積立金） | 12,141,646 | 14,020,503 |
| 元本等合計 | 893,566,366 | 872,820,093 |
| 純資産の部合計 | 893,566,366 | 872,820,093 |
| 負債・純資産合計 | 897,176,202 | 877,183,366 |
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