ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,210,899 | 11,270,980 |
| 親投資信託受益証券 | 865,972,467 | 825,223,057 |
| 流動資産計 | 877,183,366 | 836,494,037 |
| 資産の部合計 | 877,183,366 | 836,494,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,463,943 | 1,363,235 |
| 未払解約金 | 993,430 | 296,512 |
| 未払受託者報酬 | 77,967 | 77,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,793,438 | 1,784,564 |
| その他未払費用 | 34,495 | 35,075 |
| 流動負債計 | 4,363,273 | 3,556,961 |
| 負債の部合計 | 4,363,273 | 3,556,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,962,483 | 908,823,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,142,390 | -75,886,904 |
| （分配準備積立金） | 14,020,503 | 16,119,648 |
| 元本等合計 | 872,820,093 | 832,937,076 |
| 純資産の部合計 | 872,820,093 | 832,937,076 |
| 負債・純資産合計 | 877,183,366 | 836,494,037 |
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