ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 2,170,956 | 30,250,590 |
| 営業収益合計 | 2,170,956 | 30,250,599 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,249 | 2,549 |
| 受託者報酬 | 230,109 | 231,115 |
| 委託者報酬 | 5,293,272 | 5,316,503 |
| その他費用 | 34,783 | 35,097 |
| 営業費用合計 | 5,561,413 | 5,585,264 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,390,457 | 24,665,335 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,390,457 | 24,665,335 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,390,457 | 24,665,335 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 248,469 | 6,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,142,390 | -75,886,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,639,309 | 7,588,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,639,309 | 7,588,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,508,571 | 828,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,508,571 | 828,350 |
| 分配金 | 4,353,639 | 4,163,899 |
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