ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 30,250,590 | -29,509,189 |
| 営業収益合計 | 30,250,599 | -29,509,178 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,549 | 1,564 |
| 受託者報酬 | 231,115 | 212,045 |
| 委託者報酬 | 5,316,503 | 4,877,795 |
| その他費用 | 35,097 | 31,733 |
| 営業費用合計 | 5,585,264 | 5,123,137 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 24,665,335 | -34,632,315 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 24,665,335 | -34,632,315 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 24,665,335 | -34,632,315 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,094 | 78,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,886,904 | -108,691,825 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,588,494 | 7,017,184 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,588,494 | 7,017,184 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 828,350 | 1,276,412 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 828,350 | 1,276,412 |
| 分配金 | 4,163,899 | 3,834,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
