ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | -29,509,189 | 46,333,025 |
| 営業収益合計 | -29,509,178 | 46,333,047 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,564 | 1,588 |
| 受託者報酬 | 212,045 | 197,040 |
| 委託者報酬 | 4,877,795 | 4,532,905 |
| その他費用 | 31,733 | 29,549 |
| 営業費用合計 | 5,123,137 | 4,761,082 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -34,632,315 | 41,571,965 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -34,632,315 | 41,571,965 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -34,632,315 | 41,571,965 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 78,856 | 1,454,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,691,825 | -64,113,059 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,017,184 | 9,012,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,017,184 | 9,012,384 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,276,412 | 1,033,116 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,276,412 | 1,033,116 |
| 分配金 | 3,834,522 | 3,517,499 |
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