ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 46,333,025 | 55,945,771 |
| 営業収益合計 | 46,333,047 | 55,945,772 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,588 | 796 |
| 受託者報酬 | 197,040 | 194,974 |
| 委託者報酬 | 4,532,905 | 4,485,648 |
| その他費用 | 29,549 | 29,160 |
| 営業費用合計 | 4,761,082 | 4,710,578 |
| 全事業営業利益 | 41,571,965 | 51,235,194 |
| 当期経常利益 | 41,571,965 | 51,235,194 |
| 四半期純利益 | 41,571,965 | 51,235,194 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,454,968 | 742,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,113,059 | -14,979,480 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,012,384 | 6,125,453 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,012,384 | 6,125,453 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,033,116 | 4,092,835 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,033,116 | 4,092,835 |
| 分配金 | 3,517,499 | 3,391,693 |
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