ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,235,625 | 10,187,073 |
| 親投資信託受益証券 | 692,046,893 | 707,992,664 |
| 流動資産計 | 702,282,518 | 718,179,737 |
| 資産の部合計 | 702,282,518 | 718,179,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,143,656 | 1,094,758 |
| 未払解約金 | 1,258,575 | 630,802 |
| 未払受託者報酬 | 63,558 | 65,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,309 | 1,500,171 |
| その他未払費用 | 29,487 | 29,160 |
| 流動負債計 | 3,957,585 | 3,320,099 |
| 負債の部合計 | 3,957,585 | 3,320,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,437,992 | 729,839,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,113,059 | -14,979,480 |
| （分配準備積立金） | 17,332,974 | 23,838,144 |
| 元本等合計 | 698,324,933 | 714,859,638 |
| 純資産の部合計 | 698,324,933 | 714,859,638 |
| 負債・純資産合計 | 702,282,518 | 718,179,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
