ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,187,073 | 8,980,883 |
| 親投資信託受益証券 | 707,992,664 | 687,497,356 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 718,179,737 | 700,478,239 |
| 資産の部合計 | 718,179,737 | 700,478,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,094,758 | 1,056,728 |
| 未払解約金 | 630,802 | 2,292,052 |
| 未払受託者報酬 | 65,208 | 64,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,171 | 1,474,713 |
| その他未払費用 | 29,160 | 29,141 |
| 流動負債計 | 3,320,099 | 4,916,741 |
| 負債の部合計 | 3,320,099 | 4,916,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,839,118 | 704,485,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,979,480 | -8,924,100 |
| （分配準備積立金） | 23,838,144 | 27,453,044 |
| 元本等合計 | 714,859,638 | 695,561,498 |
| 純資産の部合計 | 714,859,638 | 695,561,498 |
| 負債・純資産合計 | 718,179,737 | 700,478,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
