ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,270,980 | 9,896,049 |
| 親投資信託受益証券 | 825,223,057 | 718,713,868 |
| 流動資産計 | 836,494,037 | 728,609,917 |
| 資産の部合計 | 836,494,037 | 728,609,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,363,235 | 1,251,507 |
| 未払解約金 | 296,512 | 82,767 |
| 未払受託者報酬 | 77,575 | 66,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,564 | 1,531,166 |
| その他未払費用 | 35,075 | 31,729 |
| 流動負債計 | 3,556,961 | 2,963,727 |
| 負債の部合計 | 3,556,961 | 2,963,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,823,980 | 834,338,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,886,904 | -108,691,825 |
| （分配準備積立金） | 16,119,648 | 16,063,036 |
| 元本等合計 | 832,937,076 | 725,646,190 |
| 純資産の部合計 | 832,937,076 | 725,646,190 |
| 負債・純資産合計 | 836,494,037 | 728,609,917 |
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