ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -12,522,721 | 10,909,251 |
| その他収益 | 336 | － |
| 営業収益合計 | -12,522,384 | 10,909,252 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 609 | 1,255 |
| 受託者報酬 | 190,243 | 195,231 |
| 委託者報酬 | 4,376,500 | 4,491,307 |
| その他費用 | 28,451 | 29,196 |
| 営業費用合計 | 4,595,803 | 4,716,989 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,118,187 | 6,192,263 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,118,187 | 6,192,263 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,118,187 | 6,192,263 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -113,917 | -14,414 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,248,821 | -26,910,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 392,965 | 1,406,581 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 392,965 | 1,406,581 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,468,060 | 1,003,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,468,060 | 1,003,873 |
| 分配金 | 3,245,356 | 3,270,816 |
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