ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,218,099 | 8,331,026 |
| 親投資信託受益証券 | 694,974,635 | 691,883,886 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 705,192,734 | 705,214,912 |
| 資産の部合計 | 705,192,734 | 705,214,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,099,106 | 1,090,475 |
| 未払解約金 | － | 2,521,935 |
| 未払受託者報酬 | 65,659 | 62,496 |
| 未払委託者報酬 | 1,510,480 | 1,437,673 |
| その他未払費用 | 28,451 | 29,196 |
| 流動負債計 | 2,703,696 | 5,141,775 |
| 負債の部合計 | 2,703,696 | 5,141,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,737,859 | 726,983,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,248,821 | -26,910,252 |
| （分配準備積立金） | 27,480,668 | 28,562,229 |
| 元本等合計 | 702,489,038 | 700,073,137 |
| 純資産の部合計 | 702,489,038 | 700,073,137 |
| 負債・純資産合計 | 705,192,734 | 705,214,912 |
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