ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,331,026 | 9,890,056 |
| 親投資信託受益証券 | 691,883,886 | 761,994,258 |
| 流動資産計 | 705,214,912 | 771,884,314 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 705,214,912 | 771,884,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,090,475 | 1,193,866 |
| 未払解約金 | 2,521,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,496 | 69,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,673 | 1,591,369 |
| その他未払費用 | 29,196 | 29,706 |
| 流動負債計 | 5,141,775 | 2,884,116 |
| 負債の部合計 | 5,141,775 | 2,884,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,983,389 | 795,910,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,910,252 | -26,910,504 |
| （分配準備積立金） | 28,562,229 | 30,219,768 |
| 元本等合計 | 700,073,137 | 769,000,198 |
| 純資産の部合計 | 700,073,137 | 769,000,198 |
| 負債・純資産合計 | 705,214,912 | 771,884,314 |
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