ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,890,056 | 11,508,071 |
| 親投資信託受益証券 | 761,994,258 | 834,616,334 |
| 流動資産計 | 771,884,314 | 846,124,405 |
| 資産の部合計 | 771,884,314 | 846,124,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,193,866 | 1,267,214 |
| 未払解約金 | － | 890,457 |
| 未払受託者報酬 | 69,175 | 74,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,369 | 1,714,206 |
| その他未払費用 | 29,706 | 32,989 |
| 流動負債計 | 2,884,116 | 3,979,382 |
| 負債の部合計 | 2,884,116 | 3,979,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,910,702 | 844,809,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,910,504 | -2,664,460 |
| （分配準備積立金） | 30,219,768 | 35,974,421 |
| 元本等合計 | 769,000,198 | 842,145,023 |
| 純資産の部合計 | 769,000,198 | 842,145,023 |
| 負債・純資産合計 | 771,884,314 | 846,124,405 |
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