ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,508,071 | 25,618,354 |
| 親投資信託受益証券 | 834,616,334 | 908,359,276 |
| 流動資産計 | 846,124,405 | 933,977,630 |
| 資産の部合計 | 846,124,405 | 933,977,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,267,214 | 13,341,955 |
| 未払解約金 | 890,457 | 30,175 |
| 未払受託者報酬 | 74,516 | 84,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,714,206 | 1,932,933 |
| その他未払費用 | 32,989 | 37,544 |
| 流動負債計 | 3,979,382 | 15,426,633 |
| 負債の部合計 | 3,979,382 | 15,426,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,809,483 | 889,463,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,664,460 | 29,087,300 |
| （分配準備積立金） | 35,974,421 | 62,113,895 |
| 元本等合計 | 842,145,023 | 918,550,997 |
| 純資産の部合計 | 842,145,023 | 918,550,997 |
| 負債・純資産合計 | 846,124,405 | 933,977,630 |
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