ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,618,354 | 20,331,690 |
| 親投資信託受益証券 | 908,359,276 | 873,322,024 |
| 流動資産計 | 933,977,630 | 893,653,714 |
| 資産の部合計 | 933,977,630 | 893,653,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,341,955 | 6,137,594 |
| 未払解約金 | 30,175 | 1,053,412 |
| 未払受託者報酬 | 84,026 | 82,315 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,933 | 1,893,648 |
| その他未払費用 | 37,544 | 37,656 |
| 流動負債計 | 15,426,633 | 9,204,625 |
| 負債の部合計 | 15,426,633 | 9,204,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,463,697 | 876,799,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,087,300 | 7,649,843 |
| （分配準備積立金） | 62,113,895 | 58,136,614 |
| 元本等合計 | 918,550,997 | 884,449,089 |
| 純資産の部合計 | 918,550,997 | 884,449,089 |
| 負債・純資産合計 | 933,977,630 | 893,653,714 |
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