みずほインカムトラストファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,198,169 | 1,898,539,878 |
| 信託受益権 | 1,520,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,411,081 | 4,681 |
| 流動資産合計 | 1,616,609,250 | 1,898,544,559 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,616,609,250 | 1,898,544,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,879,485 | 9,205,677 |
| 未払受託者報酬 | 199,808 | 207,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,996,418 | 3,087,748 |
| その他未払費用 | 16,788 | 19,760 |
| 流動負債合計 | 14,092,499 | 12,520,286 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,092,499 | 12,520,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,516,599 | 1,886,022,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 152 | 1,362 |
| 元本等合計 | 1,602,516,751 | 1,886,024,273 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,602,516,751 | 1,886,024,273 |
| 負債純資産合計 | 1,616,609,250 | 1,898,544,559 |
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