みずほインカムトラストファンド12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,898,539,878 | 1,518,498,676 |
| 未収利息 | 4,681 | 3,651 |
| 流動資産合計 | 1,898,544,559 | 1,518,502,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,898,544,559 | 1,518,502,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,205,677 | 6,362,518 |
| 未払受託者報酬 | 207,101 | 151,345 |
| 未払委託者報酬 | 3,087,748 | 2,119,532 |
| その他未払費用 | 19,760 | 15,921 |
| 流動負債合計 | 12,520,286 | 8,649,316 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,520,286 | 8,649,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,886,022,911 | 1,509,852,564 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,362 | 447 |
| 元本等合計 | 1,886,024,273 | 1,509,853,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,886,024,273 | 1,509,853,011 |
| 負債純資産合計 | 1,898,544,559 | 1,518,502,327 |
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