みずほインカムトラストファンド12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,518,498,676 | 1,281,431,819 |
| 未収利息 | 3,651 | 3,045 |
| 流動資産合計 | 1,518,502,327 | 1,281,434,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,518,502,327 | 1,281,434,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,362,518 | 5,209,334 |
| 未払受託者報酬 | 151,345 | 127,407 |
| 未払委託者報酬 | 2,119,532 | 1,784,708 |
| その他未払費用 | 15,921 | 13,365 |
| 流動負債合計 | 8,649,316 | 7,134,814 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,649,316 | 7,134,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,852,564 | 1,274,299,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 447 | 1,009 |
| 元本等合計 | 1,509,853,011 | 1,274,300,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,509,853,011 | 1,274,300,050 |
| 負債純資産合計 | 1,518,502,327 | 1,281,434,864 |
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