みずほインカムトラストファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,281,431,819 | 821,729,594 |
| 未収利息 | 3,045 | 1,162 |
| 流動資産合計 | 1,281,434,864 | 821,730,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,281,434,864 | 821,730,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,209,334 | 3,592,721 |
| 未払受託者報酬 | 127,407 | 81,906 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,708 | 1,147,782 |
| その他未払費用 | 13,365 | 8,605 |
| 流動負債合計 | 7,134,814 | 4,831,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,134,814 | 4,831,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,299,041 | 816,899,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,009 | 701 |
| 元本等合計 | 1,274,300,050 | 816,899,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,274,300,050 | 816,899,742 |
| 負債純資産合計 | 1,281,434,864 | 821,730,756 |
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