新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月15日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 925,517 | 62,681 |
| コール・ローン | 283,557,587 | 232,375,257 |
| 親投資信託受益証券 | 9,734,940,463 | 8,124,225,000 |
| 未収入金 | 51,400,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 529 | 376 |
| 流動資産合計 | 10,070,824,096 | 8,361,663,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,070,824,096 | 8,361,663,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,957,575 | 15,033,479 |
| 未払受託者報酬 | 5,088,204 | 4,702,914 |
| 未払委託者報酬 | 71,234,765 | 65,840,684 |
| その他未払費用 | 378,717 | 312,374 |
| 流動負債合計 | 155,659,261 | 85,889,451 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 155,659,261 | 85,889,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,384,470,717 | 17,366,280,843 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,469,305,882 | -9,090,506,980 |
| （分配準備積立金） | 94,951,256 | 83,507,419 |
| 元本等合計 | 9,915,164,835 | 8,275,773,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,915,164,835 | 8,275,773,863 |
| 負債純資産合計 | 10,070,824,096 | 8,361,663,314 |
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