新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,681 | 632,534 |
| コール・ローン | 232,375,257 | 126,272,263 |
| 親投資信託受益証券 | 8,124,225,000 | 6,978,226,702 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,500,000 |
| 未収利息 | 376 | 220 |
| 流動資産合計 | 8,361,663,314 | 7,110,631,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,361,663,314 | 7,110,631,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,033,479 | 3,997,449 |
| 未払受託者報酬 | 4,702,914 | 4,140,478 |
| 未払委託者報酬 | 65,840,684 | 57,966,555 |
| その他未払費用 | 312,374 | 288,282 |
| 流動負債合計 | 85,889,451 | 66,392,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,889,451 | 66,392,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,366,280,843 | 14,936,954,532 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,090,506,980 | -7,892,715,577 |
| （分配準備積立金） | 83,507,419 | 72,852,269 |
| 元本等合計 | 8,275,773,863 | 7,044,238,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,275,773,863 | 7,044,238,955 |
| 負債純資産合計 | 8,361,663,314 | 7,110,631,719 |
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