新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 953,541 | 439,063 |
| コール・ローン | 108,407,614 | 107,884,230 |
| 親投資信託受益証券 | 6,504,889,363 | 6,076,869,934 |
| 未収入金 | 19,800,000 | 13,900,000 |
| 未収利息 | 161 | 127 |
| 流動資産合計 | 6,634,050,679 | 6,199,093,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,634,050,679 | 6,199,093,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,703,125 | 15,795,470 |
| 未払受託者報酬 | 3,360,845 | 3,417,579 |
| 未払委託者報酬 | 47,051,740 | 47,846,101 |
| その他未払費用 | 207,409 | 182,886 |
| 流動負債合計 | 68,323,119 | 67,242,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,323,119 | 67,242,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,520,049,169 | 12,818,799,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,954,321,609 | -6,686,947,688 |
| （分配準備積立金） | 67,236,976 | 62,909,926 |
| 元本等合計 | 6,565,727,560 | 6,131,851,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,565,727,560 | 6,131,851,318 |
| 負債純資産合計 | 6,634,050,679 | 6,199,093,354 |
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