新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 439,063 | 328,285 |
| コール・ローン | 107,884,230 | 90,132,478 |
| 親投資信託受益証券 | 6,076,869,934 | 4,736,101,482 |
| 未収入金 | 13,900,000 | 7,200,000 |
| 未収利息 | 127 | 134 |
| 流動資産合計 | 6,199,093,354 | 4,833,762,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,199,093,354 | 4,833,762,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,795,470 | 8,465,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,417,579 | 2,861,376 |
| 未払委託者報酬 | 47,846,101 | 40,059,177 |
| その他未払費用 | 182,886 | 110,123 |
| 流動負債合計 | 67,242,036 | 51,496,273 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,242,036 | 51,496,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,818,799,006 | 11,518,666,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,686,947,688 | -6,736,400,889 |
| （分配準備積立金） | 62,909,926 | 57,524,697 |
| 元本等合計 | 6,131,851,318 | 4,782,266,106 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,131,851,318 | 4,782,266,106 |
| 負債純資産合計 | 6,199,093,354 | 4,833,762,379 |
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