新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月13日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 328,285 | 345,312 |
| コール・ローン | 90,132,478 | 79,190,012 |
| 親投資信託受益証券 | 4,736,101,482 | 4,368,904,982 |
| 未収入金 | 7,200,000 | 7,900,000 |
| 未収利息 | 134 | 104 |
| 流動資産合計 | 4,833,762,379 | 4,456,340,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,833,762,379 | 4,456,340,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,465,597 | 5,024,550 |
| 未払受託者報酬 | 2,861,376 | 2,577,639 |
| 未払委託者報酬 | 40,059,177 | 36,086,931 |
| その他未払費用 | 110,123 | 91,002 |
| 流動負債合計 | 51,496,273 | 43,780,122 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,496,273 | 43,780,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,518,666,995 | 10,532,161,732 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,736,400,889 | -6,119,601,444 |
| （分配準備積立金） | 57,524,697 | 52,895,507 |
| 元本等合計 | 4,782,266,106 | 4,412,560,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,782,266,106 | 4,412,560,288 |
| 負債純資産合計 | 4,833,762,379 | 4,456,340,410 |
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