新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 345,312 | － |
| コール・ローン | 79,190,012 | 73,573,567 |
| 親投資信託受益証券 | 4,368,904,982 | 4,272,291,691 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 6,800,000 |
| 未収利息 | 104 | 110 |
| 流動資産合計 | 4,456,340,410 | 4,352,665,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,456,340,410 | 4,352,665,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,024,550 | 11,002,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,639 | 2,308,835 |
| 未払委託者報酬 | 36,086,931 | 32,323,631 |
| その他未払費用 | 91,002 | 104,954 |
| 流動負債合計 | 43,780,122 | 45,740,166 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,780,122 | 45,740,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,532,161,732 | 9,272,144,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,119,601,444 | -4,965,219,442 |
| （分配準備積立金） | 52,895,507 | 46,918,762 |
| 元本等合計 | 4,412,560,288 | 4,306,925,202 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,412,560,288 | 4,306,925,202 |
| 負債純資産合計 | 4,456,340,410 | 4,352,665,368 |
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