新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,573,567 | 84,277,876 |
| 親投資信託受益証券 | 4,272,291,691 | 5,832,905,075 |
| 未収入金 | 6,800,000 | 2,200,000 |
| 未収利息 | 110 | 101 |
| 流動資産合計 | 4,352,665,368 | 5,919,383,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,352,665,368 | 5,919,383,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,002,746 | 13,153,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,835 | 2,866,201 |
| 未払委託者報酬 | 32,323,631 | 40,126,783 |
| その他未払費用 | 104,954 | 129,585 |
| 流動負債合計 | 45,740,166 | 56,276,103 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,740,166 | 56,276,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,272,144,644 | 8,580,002,030 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,965,219,442 | -2,716,895,081 |
| （分配準備積立金） | 46,918,762 | 42,544,945 |
| 元本等合計 | 4,306,925,202 | 5,863,106,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,306,925,202 | 5,863,106,949 |
| 負債純資産合計 | 4,352,665,368 | 5,919,383,052 |
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