新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,277,876 | 83,941,621 |
| 親投資信託受益証券 | 5,832,905,075 | 6,340,872,787 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 9,040,000 |
| 未収利息 | 101 | 111 |
| 流動資産合計 | 5,919,383,052 | 6,433,854,519 |
| 資産合計 | 5,919,383,052 | 6,433,854,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,153,534 | 23,900,689 |
| 未払受託者報酬 | 2,866,201 | 3,279,190 |
| 未払委託者報酬 | 40,126,783 | 45,908,582 |
| その他未払費用 | 129,585 | 130,975 |
| 流動負債合計 | 56,276,103 | 73,219,436 |
| 負債合計 | 56,276,103 | 73,219,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,580,002,030 | 7,794,369,431 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,716,895,081 | -1,433,734,348 |
| （分配準備積立金） | 42,544,945 | 38,477,764 |
| 元本等合計 | 5,863,106,949 | 6,360,635,083 |
| 純資産合計 | 5,863,106,949 | 6,360,635,083 |
| 負債純資産合計 | 5,919,383,052 | 6,433,854,519 |
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