新光ジャパンオープンⅡの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,334 | 12,902 |
| 有価証券売買等損益 | 1,151,697,712 | -185,460,970 |
| 営業収益合計 | 1,151,713,046 | -185,448,068 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,279,190 | 3,135,723 |
| 委託者報酬 | 45,908,582 | 43,900,123 |
| その他費用 | 130,975 | 137,252 |
| 営業費用合計 | 49,318,747 | 47,173,098 |
| 全事業営業利益 | 1,102,394,299 | -232,621,166 |
| 当期経常利益 | 1,102,394,299 | -232,621,166 |
| 当年度純利益 | 1,102,394,299 | -232,621,166 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 73,562,674 | -8,957,921 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,433,734,348 | -1,578,662,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,296,621 | 94,131,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,296,621 | 94,131,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,967,513 | 15,395,702 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,967,513 | 15,395,702 |
| 分配金 | － | － |
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