新光ジャパンオープンⅡの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,902 | 11,110 |
| 有価証券売買等損益 | -185,460,970 | 653,862,360 |
| 営業収益合計 | -185,448,068 | 653,873,470 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,135,723 | 3,182,449 |
| 委託者報酬 | 43,900,123 | 44,554,222 |
| その他費用 | 137,252 | 152,055 |
| 営業費用合計 | 47,173,098 | 47,888,726 |
| 全事業営業利益 | -232,621,166 | 605,984,744 |
| 当期経常利益 | -232,621,166 | 605,984,744 |
| 当年度純利益 | -232,621,166 | 605,984,744 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,957,921 | 36,634,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,578,662,082 | -883,395,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,131,213 | 146,959,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,131,213 | 146,959,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,395,702 | 21,043,787 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,395,702 | 21,043,787 |
| 分配金 | － | － |
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