新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,886,335 | 76,063,796 |
| 親投資信託受益証券 | 5,754,761,817 | 5,874,754,177 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 3,380,000 |
| 未収利息 | 83 | 91 |
| 流動資産計 | 5,833,948,235 | 5,954,198,064 |
| 資産の部合計 | 5,833,948,235 | 5,954,198,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,106,635 | 4,311,416 |
| 未払受託者報酬 | 3,135,723 | 3,182,449 |
| 未払委託者報酬 | 43,900,123 | 44,554,222 |
| その他未払費用 | 137,252 | 152,055 |
| 流動負債計 | 50,279,733 | 52,200,142 |
| 負債の部合計 | 50,279,733 | 52,200,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,362,330,584 | 6,785,393,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,578,662,082 | -883,395,558 |
| （分配準備積立金） | 36,669,136 | 33,506,002 |
| 元本等合計 | 5,783,668,502 | 5,901,997,922 |
| 純資産の部合計 | 5,783,668,502 | 5,901,997,922 |
| 負債・純資産合計 | 5,833,948,235 | 5,954,198,064 |
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