新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,063,796 | 341,739,167 |
| 親投資信託受益証券 | 5,874,754,177 | 5,847,746,705 |
| 未収入金 | 3,380,000 | 34,000,000 |
| 未収利息 | 91 | 454 |
| 流動資産計 | 5,954,198,064 | 6,223,486,326 |
| 資産の部合計 | 5,954,198,064 | 6,223,486,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 207,172,467 |
| 未払解約金 | 4,311,416 | 37,190,602 |
| 未払受託者報酬 | 3,182,449 | 3,299,898 |
| 未払委託者報酬 | 44,554,222 | 46,198,512 |
| その他未払費用 | 152,055 | 211,741 |
| 流動負債計 | 52,200,142 | 294,073,220 |
| 負債の部合計 | 52,200,142 | 294,073,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,785,393,480 | 5,919,213,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -883,395,558 | 10,199,742 |
| （分配準備積立金） | 33,506,002 | 270,372,896 |
| 元本等合計 | 5,901,997,922 | 5,929,413,106 |
| 純資産の部合計 | 5,901,997,922 | 5,929,413,106 |
| 負債・純資産合計 | 5,954,198,064 | 6,223,486,326 |
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