新光ジャパンオープンⅡの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,079 | 12,370 |
| 有価証券売買等損益 | 1,131,004,528 | -59,354,696 |
| 営業収益合計 | 1,131,016,607 | -59,342,326 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,299,898 | 3,011,791 |
| 委託者報酬 | 46,198,512 | 42,164,923 |
| その他費用 | 211,741 | 215,177 |
| 営業費用合計 | 49,710,151 | 45,391,891 |
| 全事業営業利益 | 1,081,306,456 | -104,734,217 |
| 当期経常利益 | 1,081,306,456 | -104,734,217 |
| 四半期純利益 | 1,081,306,456 | -104,734,217 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 94,068,297 | 14,910,916 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,199,742 | -117,867,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,700,644 | 410,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,700,644 | 410,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,036 | 8,833,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,036 | 8,833,258 |
| 分配金 | 207,172,467 | － |
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