新光ジャパンオープンⅡの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,370 | 1,975 |
| 有価証券売買等損益 | -59,354,696 | -339,694,059 |
| 営業収益合計 | -59,342,326 | -339,692,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,411 |
| 受託者報酬 | 3,011,791 | 2,664,449 |
| 委託者報酬 | 42,164,923 | 37,302,215 |
| その他費用 | 215,177 | 203,786 |
| 営業費用合計 | 45,391,891 | 40,174,861 |
| 全事業営業利益 | -104,734,217 | -379,866,945 |
| 当期経常利益 | -104,734,217 | -379,866,945 |
| 四半期純利益 | -104,734,217 | -379,866,945 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,910,916 | -9,945,338 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,867,903 | -484,564,366 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,746 | 5,008,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,746 | 5,008,966 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,833,258 | 1,783,822 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,833,258 | 1,783,822 |
| 分配金 | － | － |
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