新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,816,980 | 53,520,875 |
| 親投資信託受益証券 | 5,075,252,009 | 4,763,257,950 |
| 未収入金 | 56,800,000 | 8,800,000 |
| 未収利息 | 320 | － |
| 流動資産計 | 5,355,869,309 | 4,825,578,825 |
| 資産の部合計 | 5,355,869,309 | 4,825,578,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,801,320 | 11,652,827 |
| 未払受託者報酬 | 3,011,791 | 2,664,449 |
| 未払委託者報酬 | 42,164,923 | 37,302,215 |
| 未払利息 | － | 88 |
| その他未払費用 | 215,177 | 203,091 |
| 流動負債計 | 53,193,211 | 51,822,670 |
| 負債の部合計 | 53,193,211 | 51,822,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,420,544,001 | 5,258,320,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,867,903 | -484,564,366 |
| （分配準備積立金） | 240,344,880 | 231,794,589 |
| 元本等合計 | 5,302,676,098 | 4,773,756,155 |
| 純資産の部合計 | 5,302,676,098 | 4,773,756,155 |
| 負債・純資産合計 | 5,355,869,309 | 4,825,578,825 |
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