- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成25年12月16日現在 | 第17期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,941,621 | 77,886,335 |
| 親投資信託受益証券 | 6,340,872,787 | 5,754,761,817 |
| 未収入金 | 9,040,000 | 1,300,000 |
| 未収利息 | 111 | 83 |
| 流動資産合計 | 6,433,854,519 | 5,833,948,235 |
| 資産合計 | 6,433,854,519 | 5,833,948,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,900,689 | 3,106,635 |
| 未払受託者報酬 | 3,279,190 | 3,135,723 |
| 未払委託者報酬 | 45,908,582 | 43,900,123 |
| その他未払費用 | 130,975 | 137,252 |
| 流動負債合計 | 73,219,436 | 50,279,733 |
| 負債合計 | 73,219,436 | 50,279,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,794,369,431 | 7,362,330,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,433,734,348 | △1,578,662,082 |
| (分配準備積立金) | 38,477,764 | 36,669,136 |
| 元本等合計 | 6,360,635,083 | 5,783,668,502 |
| 純資産合計 | 6,360,635,083 | 5,783,668,502 |
| 負債純資産合計 | 6,433,854,519 | 5,833,948,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
