- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年 6月15日現在 | 第20期 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,739,167 | 223,816,980 |
| 親投資信託受益証券 | 5,847,746,705 | 5,075,252,009 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 56,800,000 |
| 未収利息 | 454 | 320 |
| 流動資産合計 | 6,223,486,326 | 5,355,869,309 |
| 資産合計 | 6,223,486,326 | 5,355,869,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,172,467 | - |
| 未払解約金 | 37,190,602 | 7,801,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,299,898 | 3,011,791 |
| 未払委託者報酬 | 46,198,512 | 42,164,923 |
| その他未払費用 | 211,741 | 215,177 |
| 流動負債合計 | 294,073,220 | 53,193,211 |
| 負債合計 | 294,073,220 | 53,193,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,919,213,364 | 5,420,544,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,199,742 | △117,867,903 |
| (分配準備積立金) | 270,372,896 | 240,344,880 |
| 元本等合計 | 5,929,413,106 | 5,302,676,098 |
| 純資産合計 | 5,929,413,106 | 5,302,676,098 |
| 負債純資産合計 | 6,223,486,326 | 5,355,869,309 |
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