- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
新光ジャパンオープンⅡ
新光ジャパンオープンⅡ
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成17年12月16日～平成18年 6月15日 | 74,677,945,998 | 2,381,000,000 |
| 第2計算期間 | 平成18年 6月16日～平成18年12月15日 | 6,091,270,000 | 12,992,550,998 |
| 第3計算期間 | 平成18年12月16日～平成19年 6月15日 | 544,137,522 | 19,495,780,000 |
| 第4計算期間 | 平成19年 6月16日～平成19年12月17日 | 182,601,192 | 12,565,448,378 |
| 第5計算期間 | 平成19年12月18日～平成20年 6月16日 | 553,540,867 | 6,688,691,649 |
| 第6計算期間 | 平成20年 6月17日～平成20年12月15日 | 101,827,640 | 3,740,927,738 |
| 第7計算期間 | 平成20年12月16日～平成21年 6月15日 | 244,246,923 | 4,146,700,662 |
| 第8計算期間 | 平成21年 6月16日～平成21年12月15日 | 78,100,000 | 3,096,289,874 |
| 第9計算期間 | 平成21年12月16日～平成22年 6月15日 | 14,440,289 | 2,443,766,600 |
| 第10計算期間 | 平成22年 6月16日～平成22年12月15日 | 33,005,343 | 1,449,910,706 |
| 第11計算期間 | 平成22年12月16日～平成23年 6月15日 | 350,559,779 | 1,051,809,942 |
| 第12計算期間 | 平成23年 6月16日～平成23年12月15日 | 19,185,356 | 1,319,317,367 |
| 第13計算期間 | 平成23年12月16日～平成24年 6月15日 | 1,140,105 | 987,645,368 |
| 第14計算期間 | 平成24年 6月16日～平成24年12月17日 | 2,016,727 | 1,262,033,815 |
| 第15計算期間 | 平成24年12月18日～平成25年 6月17日 | 203,978,190 | 896,120,804 |
| 第16計算期間 | 平成25年 6月18日～平成25年12月16日 | 64,830,053 | 850,462,652 |
| 第17計算期間 | 平成25年12月17日～平成26年 6月16日 | 76,064,701 | 508,103,548 |
| 第18計算期間 | 平成26年 6月17日～平成26年12月15日 | 108,393,563 | 685,330,667 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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