有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【提出】: 2016/03/15 9:12
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【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
新光ジャパンオープンⅡ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成17年12月16日～平成18年 6月15日	74,677,945,998	2,381,000,000
第2計算期間	平成18年 6月16日～平成18年12月15日	6,091,270,000	12,992,550,998
第3計算期間	平成18年12月16日～平成19年 6月15日	544,137,522	19,495,780,000
第4計算期間	平成19年 6月16日～平成19年12月17日	182,601,192	12,565,448,378
第5計算期間	平成19年12月18日～平成20年 6月16日	553,540,867	6,688,691,649
第6計算期間	平成20年 6月17日～平成20年12月15日	101,827,640	3,740,927,738
第7計算期間	平成20年12月16日～平成21年 6月15日	244,246,923	4,146,700,662
第8計算期間	平成21年 6月16日～平成21年12月15日	78,100,000	3,096,289,874
第9計算期間	平成21年12月16日～平成22年 6月15日	14,440,289	2,443,766,600
第10計算期間	平成22年 6月16日～平成22年12月15日	33,005,343	1,449,910,706
第11計算期間	平成22年12月16日～平成23年 6月15日	350,559,779	1,051,809,942
第12計算期間	平成23年 6月16日～平成23年12月15日	19,185,356	1,319,317,367
第13計算期間	平成23年12月16日～平成24年 6月15日	1,140,105	987,645,368
第14計算期間	平成24年 6月16日～平成24年12月17日	2,016,727	1,262,033,815
第15計算期間	平成24年12月18日～平成25年 6月17日	203,978,190	896,120,804
第16計算期間	平成25年 6月18日～平成25年12月16日	64,830,053	850,462,652
第17計算期間	平成25年12月17日～平成26年 6月16日	76,064,701	508,103,548
第18計算期間	平成26年 6月17日～平成26年12月15日	108,393,563	685,330,667
第19計算期間	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	6,166,489	872,346,605
第20計算期間	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	193,580,534	692,249,897

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

開示資料

決算