有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

新光ジャパン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,849,299	163,796,477
株式	8,862,260,100	8,103,619,000
未収入金	90,094,298	57,713,725
未収配当金	3,328,240	48,074,500
未収利息	110	175
流動資産合計	9,038,532,047	8,373,203,877
資産合計	9,038,532,047	8,373,203,877
負債の部
流動負債
未払金	-	27,091,722
未払解約金	9,640,000	1,300,000
流動負債合計	9,640,000	28,391,722
負債合計	9,640,000	28,391,722
純資産の部
元本等
元本	3,629,418,285	3,458,705,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,399,473,762	4,886,106,961
元本等合計	9,028,892,047	8,344,812,155
純資産合計	9,028,892,047	8,344,812,155
負債純資産合計	9,038,532,047	8,373,203,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年12月16日現在				平成26年 6月16日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,629,418,285口				3,458,705,194口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4877円			1口当たり純資産額	2.4127円
		(1万口当たり純資産額)	(24,877円)			(1万口当たり純資産額)	(24,127円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月16日	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月16日	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,187,497,951円	3,629,418,285円
期中追加設定元本額	53,444,794円	97,312,781円
期中一部解約元本額	611,524,460円	268,025,872円
同期末における元本の内訳
新光ジャパンオープン	447,713,610円	484,081,096円
新光ジャパンオープンⅡ	2,548,889,652円	2,385,195,763円
新光ジャパンオープン(変額年金)	501,469,438円	475,653,235円
(適格機関投資家向け)SKSCジャパンエクセレントオープン	131,345,585円	113,775,100円
合計	3,629,418,285円	3,458,705,194円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	375,362,272	154,354,189
合計	375,362,272	154,354,189

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	20,000	4,495.00	89,900,000
ジャパンパイル	91,000	898.00	81,718,000
日本碍子	20,000	2,147.00	42,940,000
三菱マテリアル	500,000	327.00	163,500,000
三和ホールディングス	220,000	701.00	154,220,000
オークマ	180,000	1,011.00	181,980,000
サトーホールディングス	11,000	2,497.00	27,467,000
クボタ	100,000	1,391.00	139,100,000
ダイキン工業	35,000	6,237.00	218,295,000
ダイフク	120,000	1,414.00	169,680,000
三菱重工業	370,000	630.00	233,100,000
IHI	330,000	443.00	146,190,000
ミネベア	150,000	1,091.00	163,650,000
日立製作所	380,000	718.00	272,840,000
三菱電機	180,000	1,208.00	217,440,000
東芝テック	200,000	687.00	137,400,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	130,000	613.00	79,690,000
富士通	300,000	709.00	212,700,000
沖電気工業	550,000	212.00	116,600,000
日本トリム	14,000	4,135.00	57,890,000
日本電子	195,000	400.00	78,000,000
デンソー	40,000	4,798.00	191,920,000
川崎重工業	500,000	393.00	196,500,000
いすゞ自動車	130,000	642.00	83,460,000
マツダ	450,000	474.00	213,300,000
本田技研工業	35,000	3,511.00	122,885,000
富士重工業	85,000	2,776.00	235,960,000
島津製作所	220,000	912.00	200,640,000
ピジョン	35,000	5,360.00	187,600,000
SCSK	60,000	2,614.00	156,840,000
ソフトバンク	27,000	7,673.00	207,171,000
丸紅	200,000	724.00	144,800,000
エービーシー・マート	27,000	5,410.00	146,070,000
アスクル	40,000	2,662.00	106,480,000
スタートトゥデイ	35,000	2,479.00	86,765,000
ユナイテッドアローズ	30,000	4,080.00	122,400,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	700,000	614.00	429,800,000
三井住友フィナンシャルグループ	75,000	4,279.00	320,925,000
FPG	80,500	898.00	72,289,000
東京海上ホールディングス	55,000	3,429.00	188,595,000
日立キャピタル	65,000	2,602.00	169,130,000
オリックス	110,000	1,631.00	179,410,000
ヒューリック	120,000	1,309.00	157,080,000
三井不動産	85,000	3,236.00	275,060,000
住友不動産	45,000	4,345.00	195,525,000
タカラレーベン	20,000	361.00	7,220,000
サンフロンティア不動産	60,000	1,165.00	69,900,000
綜合警備保障	35,000	2,508.00	87,780,000
アスカネット	8,000	5,320.00	42,560,000
ぐるなび	90,000	1,724.00	155,160,000
リゾートトラスト	75,000	1,889.00	141,675,000
エン・ジャパン	27,000	2,017.00	54,459,000
エイチ・アイ・エス	56,000	3,035.00	169,960,000
合 計	7,716,500		8,103,619,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。