有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

新光ジャパン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 6月16日現在	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	163,796,477	324,375,262
株式	8,103,619,000	7,656,408,000
未収入金	57,713,725	180,414,807
未収配当金	48,074,500	3,183,000
未収利息	175	388
流動資産合計	8,373,203,877	8,164,381,457
資産合計	8,373,203,877	8,164,381,457
負債の部
流動負債
未払金	27,091,722	-
未払解約金	1,300,000	23,430,000
流動負債合計	28,391,722	23,430,000
負債合計	28,391,722	23,430,000
純資産の部
元本等
元本	3,458,705,194	3,022,858,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,886,106,961	5,118,092,809
元本等合計	8,344,812,155	8,140,951,457
純資産合計	8,344,812,155	8,140,951,457
負債純資産合計	8,373,203,877	8,164,381,457

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 6月16日現在				平成26年12月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,458,705,194口				3,022,858,648口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4127円			1口当たり純資産額	2.6931円
		(1万口当たり純資産額)	(24,127円)			(1万口当たり純資産額)	(26,931円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日	自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 6月16日現在	平成26年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日	自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 6月16日現在	平成26年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,629,418,285円	3,458,705,194円
期中追加設定元本額	97,312,781円	33,167,938円
期中一部解約元本額	268,025,872円	469,014,484円
同期末における元本の内訳
新光ジャパンオープン	484,081,096円	371,926,443円
新光ジャパンオープンⅡ	2,385,195,763円	2,181,409,594円
新光ジャパンオープン(変額年金)	475,653,235円	407,380,520円
(適格機関投資家向け)SKSCジャパンエクセレントオープン	113,775,100円	62,142,091円
合計	3,458,705,194円	3,022,858,648円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 6月16日現在	平成26年12月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	154,354,189	257,809,718
合計	154,354,189	257,809,718

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	20,000	4,600.00	92,000,000
前田建設工業	60,000	965.00	57,900,000
熊谷組	150,000	374.00	56,100,000
大東建託	10,000	13,175.00	131,750,000
大和ハウス工業	60,000	2,182.50	130,950,000
江崎グリコ	21,000	4,110.00	86,310,000
明治ホールディングス	16,000	10,730.00	171,680,000
日本碍子	20,000	2,352.00	47,040,000
三和ホールディングス	140,000	832.00	116,480,000
サトーホールディングス	40,000	2,699.00	107,960,000
クボタ	100,000	1,756.50	175,650,000
ダイキン工業	31,000	7,678.00	238,018,000
三菱重工業	330,000	664.70	219,351,000
IHI	280,000	584.00	163,520,000
ミネベア	110,000	1,610.00	177,100,000
日立製作所	320,000	880.00	281,600,000
日本電産	28,000	7,912.00	221,536,000
富士通	250,000	669.60	167,400,000
シスメックス	20,000	5,330.00	106,600,000
日本電子	160,000	610.00	97,600,000
ローム	23,000	7,530.00	173,190,000
デンソー	30,000	5,503.00	165,090,000
川崎重工業	310,000	539.00	167,090,000
マツダ	75,000	2,910.00	218,250,000
富士重工業	60,000	4,182.50	250,950,000
島津製作所	150,000	1,208.00	181,200,000
HOYA	35,000	4,044.50	141,557,500
ピジョン	24,000	6,890.00	165,360,000
東日本旅客鉄道	18,000	8,630.00	155,340,000
東海旅客鉄道	10,000	16,825.00	168,250,000
gumi	15,700	3,300.00	51,810,000
KDDI	30,000	7,506.00	225,180,000
SCSK	42,000	2,935.00	123,270,000
ソフトバンク	12,000	7,269.00	87,228,000
ミスミグループ本社	40,000	3,740.00	149,600,000
ビックカメラ	80,000	1,177.00	94,160,000
スタートトゥデイ	55,000	2,378.00	130,790,000
すかいらーく	43,200	1,250.00	54,000,000
良品計画	8,000	14,320.00	114,560,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	400,000	665.60	266,240,000
東京海上ホールディングス	50,000	3,804.00	190,200,000
日立キャピタル	55,000	2,593.00	142,615,000
オリックス	90,000	1,504.00	135,360,000
ヒューリック	80,000	1,103.00	88,240,000
三井不動産	65,000	3,166.50	205,822,500
住友不動産	20,000	3,968.50	79,370,000
サンフロンティア不動産	70,000	1,062.00	74,340,000
綜合警備保障	35,000	2,679.00	93,765,000
アスカネット	10,000	2,418.00	24,180,000
ぐるなび	75,000	1,627.00	122,025,000
ファンコミュニケーションズ	55,000	1,398.00	76,890,000
オリエンタルランド	4,000	26,320.00	105,280,000
リゾートトラスト	50,000	2,620.00	131,000,000
楽天	120,000	1,588.00	190,560,000
エイチ・アイ・エス	20,000	3,355.00	67,100,000
合 計	4,425,900		7,656,408,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。