三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月4日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,902,536 | 84,675,169 |
| 親投資信託受益証券 | 48,361,526,962 | 32,413,964,235 |
| 未収入金 | 265,233,165 | 307,693,111 |
| 未収利息 | 1,754 | 856 |
| 流動資産合計 | 48,753,664,417 | 32,806,333,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,753,664,417 | 32,806,333,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 213,349,159 | 196,135,317 |
| 未払解約金 | 48,137,713 | 9,257,065 |
| 未払受託者報酬 | 2,454,691 | 1,631,022 |
| 未払委託者報酬 | 42,547,990 | 28,271,011 |
| その他未払費用 | 136,500 | 136,500 |
| 流動負債合計 | 306,626,053 | 235,430,915 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 306,626,053 | 235,430,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,337,289,908 | 49,033,829,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,890,251,544 | -16,462,926,887 |
| （分配準備積立金） | 3,709,455,950 | 2,928,382,666 |
| 元本等合計 | 48,447,038,364 | 32,570,902,456 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,447,038,364 | 32,570,902,456 |
| 負債純資産合計 | 48,753,664,417 | 32,806,333,371 |
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