三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月6日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,675,169 | 80,470,042 |
| 親投資信託受益証券 | 32,413,964,235 | 30,951,672,622 |
| 未収入金 | 307,693,111 | 210,455,279 |
| 未収利息 | 856 | 251 |
| 流動資産合計 | 32,806,333,371 | 31,242,598,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,806,333,371 | 31,242,598,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,135,317 | 187,639,642 |
| 未払解約金 | 9,257,065 | 20,167,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,022 | 1,630,940 |
| 未払委託者報酬 | 28,271,011 | 28,269,625 |
| その他未払費用 | 136,500 | 120,750 |
| 流動負債合計 | 235,430,915 | 237,828,444 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 235,430,915 | 237,828,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,033,829,343 | 46,909,910,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,462,926,887 | -15,905,140,940 |
| （分配準備積立金） | 2,928,382,666 | 2,314,201,126 |
| 元本等合計 | 32,570,902,456 | 31,004,769,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,570,902,456 | 31,004,769,750 |
| 負債純資産合計 | 32,806,333,371 | 31,242,598,194 |
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