三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,470,042 | 79,786,503 |
| 親投資信託受益証券 | 30,951,672,622 | 28,931,909,133 |
| 未収入金 | 210,455,279 | 209,185,494 |
| 未収利息 | 251 | 258 |
| 流動資産合計 | 31,242,598,194 | 29,220,881,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,242,598,194 | 29,220,881,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,639,642 | 170,294,674 |
| 未払解約金 | 20,167,487 | 34,011,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,940 | 1,595,229 |
| 未払委託者報酬 | 28,269,625 | 27,650,595 |
| その他未払費用 | 120,750 | 120,750 |
| 流動負債合計 | 237,828,444 | 233,672,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 237,828,444 | 233,672,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,909,910,690 | 42,573,668,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,905,140,940 | -13,586,460,044 |
| （分配準備積立金） | 2,314,201,126 | 1,677,169,071 |
| 元本等合計 | 31,004,769,750 | 28,987,208,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,004,769,750 | 28,987,208,635 |
| 負債純資産合計 | 31,242,598,194 | 29,220,881,388 |
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